中银中证100指数增强(163808)最新净值上涨1.95％累计净值为1.423元

2020-04-17 16:17:05 来源：金融界基金

中银中证100指数增强型证券投资基金(简称：中银中证100指数增强，代码163808)公布最新净值，上涨1.95%。本基金单位净值为1.413元，累计净值为1.423元。

中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益42.71%，今年以来收益-11.63%，近一月收益-10.96%，近一年收益1.80%，近三年收益31.44%。近一年，本基金排名同类(459/714)，成立以来，本基金排名同类(189/858)。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-5.68%，近两年定投该基金的收益为3.94%，近三年定投该基金的收益为7.11%，近五年定投该基金的收益为20.09%。(点此查看定投排行)

中银中证100指数增强基金成立以来分红1次，累计分红金额0.36亿元。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-0.63%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.90% )、贵州茅台(持仓比例5.72% )、招商银行(持仓比例3.91% )、格力电器(持仓比例3.03% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、美的集团(持仓比例2.72% )、恒瑞医药(持仓比例2.60% )、五粮液(持仓比例2.48% )、中信证券(持仓比例1.91% )、伊利股份(持仓比例1.81% )，合计占资金总资产的比例为35.85%，整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.04% )、贵州茅台(持仓比例6.14% )、招商银行(持仓比例4.09% )、格力电器(持仓比例2.94% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、五粮液(持仓比例2.68% )、恒瑞医药(持仓比例2.66% )、美的集团(持仓比例2.64% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.85% )，合计占资金总资产的比例为37.69%，整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济仍在下滑通道中，但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化，未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象，ISM制造业PMI从47.8回升至48.1，零售销售增速温和回落，劳动力市场依然稳健，月均新增非农就业维持在20万左右，通胀中枢稳定，美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3，德国、法国PMI均有小幅企稳回升，核心通胀水平也有所上升，欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱，10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落，出口继续负增长，通胀水平仍然低迷。综合来看，美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓，欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。

国内经济方面，内外需表现不佳，经济下行压力仍存，但也出现了一些短期企稳的迹象，猪价迅速上涨但涨势接近尾声，通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看，领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2，同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%，较三季度末持平。从经济增长动力来看，出口继续走弱，消费总体低迷，投资延续回落：1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右，11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%，但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%;制造业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资反弹有限，1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面，CPI加速上行，11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%;PPI小幅走低，11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。

2.市场回顾

四季度初沪深市场走势总体呈现波动态势。11月初在中美贸易摩擦释放正面消息、央行MLF利率下调5个基点等利好因素的推动下，A股小幅上涨，但随后特朗普表示美国并未同意取消加征关税，10月的金融数据低于预期也对市场形成压制，加上年末机构调仓等原因指数市场震荡下行。12月13日中美达成第一阶段贸易协议，助力风险偏好回升。随着国内宏观环境逐步回暖，在逆周期调控下，基建投资增速提高，北向资金12月持续大幅流入，春季躁动行情提前展开。从各行业来看，建筑材料(22.05%)、电子(14.72%)、家用电器(14.61%)等行业涨幅居前，国防军工(-1.14%)、商业贸易(-0.33%)、公用事业(0.58%)等行业表现欠佳。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为8.71%;中证100涨跌幅6.01%;上证国企指数涨跌幅6.29%。

3.投资策略和运行分析

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为6.18%，同期业绩比较基准收益率为5.43%。

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