房企泰禾集团债务重组方案仍在继续协商引入万科仍是未知数

2020-10-29 11:13:45 来源：广州日报

A股进入三季报密集披露期，房企泰禾集团也交出了一份答卷。记者从泰禾集团披露的三季报获悉，该公司2020年1月至9月份实现营业收入28.07亿元，同比下降86.75%;实现归属于上市公司股东的净利润-19.73亿元，同比下降193.01%。截至27日收盘，泰禾集团股价报4.11元/股。

记者从泰禾集团披露的业绩报告获悉，该公司2020年1月至9月份实现营业收入28.07亿元，同比下降86.75%;实现归属于上市公司股东的净利润-19.73亿元，同比下降193.01%;实现扣非净利润-13.78亿元，同比下降189.78%。

同时，泰禾集团的现金流情况也并不乐观。2020年三季报期末经营活动产生的现金流为-15.32亿元，同比下降了106.77%。泰禾集团表示，报告期内，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司房地产项目中去化难度较大的高端住宅和商业项目占比高，在公司流动性紧张、行业调控政策持续及疫情的不利影响下，推盘节奏放缓，面临较大去化压力。

值得注意的是，在三季报中，泰禾集团披露了该公司的债务违约情况。该公司表示，经多方努力筹资，至三季报披露日，未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01、18泰禾02、H7泰禾02本息的兑付。

截至2020年9月30日，泰禾集团已到期未归还借款金额为459.05亿元，截至三季报披露日，该公司已到期未归还借款金额为487.10亿元，尚未支付的利息为64.76亿元。此外，泰禾集团因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

被司法强制执行减持

值得一提的是，泰禾集团还在近日公告称收到控股股东泰禾投资集团函告，获悉其因发生质押融资业务违约，被司法强制执行而导致被动减持公司股份，被司法强制执行减持合计2241.6941万股，占该公司总股本比例0.9%。

截至2020年9月24日，泰禾投资集团及其一致行动人合计持有公司股份数为1,560,344,844股，占公司总股本的62.69%，已全部被司法冻结及轮候冻结。同时，泰禾集团称，其持有股权可能存在其他被法院判定强制执行被动减持股份的风险。被司法强制执行减持后，截至9月24日，泰禾投资集团及其一致行动人合计持有泰禾集团股份数为1,537,927,903股，占其总股本的61.79%。

引入万科仍是未知数

与此同时，公司积极引入战略投资者。2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。海南万益为万科企业股份有限公司的全资子公司，此次股权转让有助于优化公司股权结构，有助于帮助公司不断完善公司治理，同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，维持正常经营，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

万科当然不会无条件接盘，转让协议中规定目标公司需要先与债权人达成一致的债务重组方案，未出现纠纷、争议或潜在纠纷、争议，甲方、丙方及目标公司不存在被任何有权机关(包括但不限于证券监管机构等)进行处罚、采取监管措施或调查等情形。

泰禾投资和海南万益表示，约定的条件尚未全部满足，包括但不限于公司与债权人的债务重组方案仍在继续协商，部分债权人还需要时间完成内部审批等。海南万益目前无意单方面终止上述协议。(记者王楚涵)

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