基金中期报告是指哪些?基金资产总值是什么意思?

来源: 国际新闻网

基金中期报告是指哪些?

基金中期报告是反映基金上半年的运作及业绩情况。主要内容包括:管理人报告、财务报告重要事项揭示等,其中,财务报告包括资产负债表、收益及分配表、净资产变动表等会计报表及其附注,以及关联事项的说明等。该报告在会计年度的前6个月结束后60日内公告。

基金资产总值是什么意思?

基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

标签: 基金中期报告是指哪些 基金资产总值是什么意思 基金中期报告概念 基金资产总值概念

精彩放送

热文