基金术语中权益登记日是什么意思?除息日又是做什么的?

来源: 国际新闻网

基金术语中权益登记日是什么意思?

权益登记日是基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是股权登记日。也就说,在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。

除息日又是做什么的?

除息日是权益登记日(T日)后的第一个工作日,即T+1日。

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