上海大宁资产经营拟7月12日对“22大宁01”付息,利率为3.4%

来源: 乐居财经


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6月15日,上海大宁资产经营(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为22大宁01,债券代码为185983,发行总额为人民币80,000万元(债券余额80,000万元),本期债券期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本年度计息期限为2022年7月12日至2023年7月11日。

另悉,该债券票面利率(计息年利率)为3.40%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为34.0元(含税),债权登记日为2023年7月11日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年7月12日。

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