汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌1.79% 净值杠杆为1.796

来源: 金融界基金

今日(9月20日)汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌0.91%,成交2.34万元。截至目前场内价格为1.31元, 当前本基金场外净值为1.3200元,环比上个交易日下跌1.79%,溢价率为-0.76%,价格杠杆为1.761,净值杠杆为1.796,当前母基金净值为1.1760,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌44.94%,上折需母基金涨28.85%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.64%,近3个月本基金净值下跌5.58%,近6月本基金净值下跌7.37%,近1年本基金净值下跌1.64%,成立以来本基金累计净值为1.3200元,同期跟踪指数的涨幅为。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

标签: 汇添富恒生指数分级B

精彩放送

热文