前海开源沪港深非周期股票C(006924)最新净值上涨2.47%

来源: 金融界基金

前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金(简称:前海开源沪港深非周期股票C,代码006924)公布最新净值,上涨2.47%。本基金单位净值为1.3091元,累计净值为1.3091元。

前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13,业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益30.91%,今年以来收益21.78%,近一月收益4.55%,近一年收益24.32%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(653/750),成立以来,本基金排名同类(624/903)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.67%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为王霞,自2020年07月20日管理该基金,任职期内收益4.04%。

崔宸龙,自2020年07月20日管理该基金,任职期内收益4.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.12% )、腾讯控股(持仓比例7.54% )、五粮液(持仓比例7.40% )、药明生物(持仓比例6.70% )、高鑫零售(持仓比例6.26% )、贵州茅台(持仓比例5.93% )、中国生物制药(持仓比例5.52% )、青岛啤酒股份(持仓比例5.43% )、蒙牛乳业(持仓比例4.48% )、华润啤酒(持仓比例4.08% ),合计占资金总资产的比例为61.46%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.98% )、高鑫零售(持仓比例6.27% )、药明生物(持仓比例5.48% )、中国移动(持仓比例5.24% )、华润啤酒(持仓比例5.15% )、美团点评-W(持仓比例5.10% )、蒙牛乳业(持仓比例4.90% )、五粮液(持仓比例4.80% )、贵州茅台(持仓比例4.33% )、深圳高速公路股份(持仓比例4.31% ),合计占资金总资产的比例为54.56%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度A股和港股市场受新冠病毒得以控制、经济重启利好因素反弹。本基金重点投资港股中具有市场壁垒和定价优势,估值合理,跨周期高质量成长个股,同时适当配置港股中稀缺的优质A股标的。本基金二季度收益上涨,并显著超越业绩比较基准。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.2084元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为20.71%,同期业绩比较基准收益率为2.82%;截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.2045元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为20.64%,同期业绩比较基准收益率为2.82%。(机器君)

标签: 前海开源沪港深非周期股票C

精彩放送

热文