招商国证生物医药B净值下跌2.19％ 溢价率为123.09%

来源： 金融界基金

今日招商国证生物医药B上涨10.00%，成交59.05万元。截至目前场内价格为2.311元， 当前本基金场外净值为1.0359元，环比上个交易日下跌2.19%，溢价率为123.09%，价格杠杆为0.961，净值杠杆为1.992，当前母基金净值为1.0205，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌37.81%，上折需母基金涨48.64%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.76%，近3个月本基金净值上涨56.44%，近6月本基金净值上涨118.58%，近1年本基金净值上涨219.65%，成立以来本基金累计净值为0.7965元，同期跟踪指数的涨幅为-1.13%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

标签： 招商国证生物医药B净值

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