招商国证生物医药B净值下跌2.19% 溢价率为123.09%

来源: 金融界基金

今日招商国证生物医药B上涨10.00%,成交59.05万元。截至目前场内价格为2.311元, 当前本基金场外净值为1.0359元,环比上个交易日下跌2.19%,溢价率为123.09%,价格杠杆为0.961,净值杠杆为1.992,当前母基金净值为1.0205,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌37.81%,上折需母基金涨48.64%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.76%,近3个月本基金净值上涨56.44%,近6月本基金净值上涨118.58%,近1年本基金净值上涨219.65%,成立以来本基金累计净值为0.7965元,同期跟踪指数的涨幅为-1.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

标签: 招商国证生物医药B净值

精彩放送

热文