申万菱信中证军工指数B净值上涨5.71％ 溢价率为20.62%

来源： 金融界基金

今日申万菱信中证军工指数B上涨1.12%，成交52.42万元。截至目前场内价格为1.534元， 当前本基金场外净值为1.2718元，环比上个交易日上涨5.71%，溢价率为20.62%，价格杠杆为1.546，净值杠杆为1.746，当前母基金净值为1.1370，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌46.60%，上折需母基金涨27.93%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨29.95%，近3个月本基金净值上涨83.73%，近6月本基金净值上涨102.29%，近1年本基金净值上涨125.02%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为3.35%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年07月25日，敬请投资者留意。

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