鹏华中证银行ETF净值上涨1.43% 场内价格溢价率为-0.03%

来源: 金融界基金

鹏华中证银行ETF基金08月14日上涨1.19%,现价1.006元,成交820.56万元。当前本基金场外净值为1.0183元,环比上个交易日上涨1.43%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.61%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.49%,近3个月本基金净值上涨15.89%,近6月本基金净值上涨9.59%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0183元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益0.39%。

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